Cash is King

Note Globale    

Jean-Christophe

55 ans

Bois-colombes

Jean-Christophe
Directeur Trésorerie et Financement, Trésorier Groupe

Expériences professionnelles

 

Leader Price
Vitry-sur-Seine, France

Trésorier Groupe

Mars 2020 - Aujourd'hui

Accompagnement de la DAF dans le cadre de la cession de 600 magasins à Aldi.
Gestion du service (4 trésoriers, 2 personnes dédiées aux transports de fonds, 2 crédit-managers).
Financement déconsolidant de stocks (100m€)


Groupe Ymagis
Malakoff, France

Directeur Trésorerie et Financements

Sep 2017 - Fév 2020

Ymagis est le spécialiste européen des technologies numériques pour l'industrie du cinéma, présent dans 24 pays avec plus de 700 collaborateurs pour 40 sociétés, le Groupe est côté et son chiffre d'affaires 2017 avoisine 180 millions d'euros.

Création de fonction centrale pour un Groupe qui a un besoin urgent de visibilité sur son cash et qui doit financer sa croissance et faire face aux échéances de son EuroPP (19m€ en 2019 puis 20m€ en 2020)

  • Achat et déploiement de Kyriba et de SwiftNet (FR, BE, NL, CH et ES) en six mois
  • Signature d'un programme d'affacturage international de 20m€, négociation de lignes CT pour 8 m€ sans garanties
  • plan de financement des matériels de projection pour les exploitants de cinéma

Groupe Saur
Issy-les-Moulineaux, France

Directeur Financements et Trésorerie

Mars 2013 - Sep 2017

La Saur accompagne les collectivités locales et les industriels dans l'eau, la propreté et est présente en Arabie saoudite, Ecosse, Espagne, Pologne. 1700 m€ de chiffre d'affaires net, 7000 collectivités sous contrat, 9000 collaborateurs et 13 millions d'habitants desservis en France et à travers le monde.

Suite à un défaut à la convention de crédit, refinancement du Groupe dans le cadre d'un Lender's Led à hauteur de 2000 m€ ; tout en gérant l'urgence du défaut par la mise en place d'un crédit relais de 200m€ et la fourniture de prévisions de trésorerie à 6 mois justifiant le niveau de lignes CT futures à mettre en place.

  • 11 waivers négociés auprès d'une trentaine de prêteurs dont le repricing des lignes New Money gain de 3,5m€ annuels
  • Factoring déconsolidant (20m€ cédés économie de 50%)
  • Gain de 200k€ annuels suite à appel d'offres bancaires sur 300 comptes bancaires et 90 sociétés
  • Animation comité trimestriel BFR et Dette Nette afin de respecter les Covenants des facilités de crédit
  • Chef de projet puis sponsor des évolutions des moyens de paiements (SDD et TIP S€pa -> enjeux annuels de 700m€ et 500m€)
  • Spin off des activités de trésorerie lors de la cession de la BU Propreté
  • Administrateur de la captive de Réassurance, mise aux normes Bâle III
  • Sécurisation de 12 m€ d'Ebitda de revenus immobiliers, ajout de 20m€ de facilité d'émission de garanties bancaires (nouvelles lignes via compagnies d'assurances et plan d'action de main levée)

Resources Global Professionals
Paris, France

Intérim Manager Dassault Systèmes

Déc 2009 - Mars 2013

RGP est le bureau Français du Groupe (CA $500 millions). Le Groupe emploie 3 000 consultants dans 55 bureaux aux USA, 15 en Europe et 12 en Asie.

Intérim Manager Dassault Systèmes (9 mois), Steria (7 mois), JCDecaux (2 mois), Systra (6 mois)

Directeur Trésorerie Groupe par Intérim suite à départ du titulaire ou Chef de projets Trésorerie pour :

  • Mettre en place une connexion SwiftNet du Groupe avec une dizaine de banques et la signature 3SKey (première en France)
  • Déployer le logiciel Kyriba en Europe puis Asie et USA, (projet en ''panne'' avec l'éditeur)
  • Mise en place d'un cash pooling notionnel en devises avec sweeping local sur 10 pays et 5 devises
  • Financement de travaux du siège social (10m€), leasing des investissement informatiques (11 m€)
  • Intégration/fusion de deux filiales pour 150m€ de CA
  • Emission de garantie bancaire pour 150m€ pour le projet Ecotaxe
  • Gestion de l'exposition du change (couple GBP/INR)

Faiveley Transport
Saint-Denis, France

Trésorier Groupe

Déc 2007 - Nov 2009

Faiveley Transport SA (CA 800 millions €) est le siège du groupe. Le Groupe emploie cinq mille personnes dans une vingtaine de pays pour une quarantaine de sociétés opérationnelles.

Reprendre un poste vacant afin de préparer le refinancement du Groupe et mettre aux normes IFRS en vigueur la gestion centralisée des risques financiers (change, taux et matières premières) (IAS 32/39), tout en structurant l'équipe trésorerie corporate et ses processus

  • Refinancement de la dette du groupe (450m€ & 50mUSD) ; financements des acquisitions (50 m€ & 73mUSD)
  • Gestion du cash pooling multi-devises (EUR, GBP, SEK, USD) et du netting interco groupe
  • Suivi des filiales (Animation du BFR, mise en place de lignes de financements intra-goupe, trade finance pour projets, cessions internes de devises)
  • Factoring déconsolidant international pour 100m€ (France, Espagne et Allemagne)
  • Mise en place d'un processus de cours de change budget par projet aux normes IFRS (projet de 6 mois)

Coca-Cola Enterprise Europe
Issy-les-Moulineaux, France

Working Capital Manager

Avr 2007 - Nov 2007

CCE Europe est le siège Europe de CCE (CA 5.2 milliards €). Société d'embouteillage et de distribution pour la France, le Bénélux et la Grande Bretagne, elle emploie trois mille personnes.

Création de fonction dans le cadre d'une taskforce mondiale sur le Working Capital

  • Création d'un reporting de Cash Flow & Working Capital avec justification des KPI (DSO, DSI, DPO et Tax) par les directeurs comptables et les directeurs fiscaux des entités nationales, animations et suivi des plans d'actions

Rexel France
17e Arrondissement de Paris, Paris, France

Trésorier

Avr 2005 - Jan 2007

Rexel France SAS (CA 2.3 milliards €) est la filiale française du Groupe Rexel. Elle emploie cinq mille personnes.

Création d'un service centralisé suite à la fusion de cinq sociétés opérationnelles de 400m€ de CA en moyenne, rapatriement de la fonction au siège corporate pour la gestion de trésorerie mais aussi la comptabilité bancaire.

  • Recrutement de 14 personnes et création d'un service complet avec fiches de poste et procédures
  • Mise en place et gestion d'une Titrisation de créances commerciales de 500 millions d'euros (création d'une équipe IT dédiée de 4 personnes afin de répondre à un cahier des charges complet dans un timing restreint (moins de 3 mois) et un impact financier immédiat en termes de retard (économie de 20k€ mensuels)
  • RFP, sélection et déploiement d'un TMS complet (communication bancaire, Trésorerie et rapprochement bancaire)

Groupe Salins du Midi
Paris 8, Paris, France

Trésorier Groupe

Jan 2002 - Avr 2005

Société d'Investissements Saliniers (CA 300 millions €) est la holding financière du Groupe Salins (4 filiales en Europe et 2 en Afrique). Le Groupe emploie un millier de personnes.

Création de poste en vue afin de professionnaliser la relation bancaire dans le cadre d'un LBO secondaire et apporter une culture cash aux services commerciaux des divisions et filiales.

  • Rationalisation des comptes bancaires européens (- 30% du nombre, renégociations des conditions des flux bancaires)
  • Définition et mise en place de la couverture de taux de la nouvelle dette (100m€ via collar)
  • Animation du crédit management dans la cadre de la gestion du BFR et gain de plusieurs jours de DSO (1 jour pour 1m€)

Medtronic Sofamor Danek

Directeur Administratif et Financier / Europe Cash & Tax Manager / Contrôleur International

Jan 1996 - Jan 2002

Medtronic Sofamor Danek Europe (CA 61 millions €, 80 personnes) est le siège européen de la division implants rachidiens et neuro-navigation de Medtronic Group, société américaine du secteur médical, cotée au NYSE employant plus de 10,000 personnes.

2 ans - Directeur Administratif et Financier, en charge d'une équipe de 5 personnes.

Suite au rachat de Sofamor par Medtronic, l'activité française est isolée du siège Europe dans une structure had hoc.
Une nouvelle équipe est créée et je prends la responsabilité du service financier de la plus grosse filiale en Europe avec sous ma responsabilité les services comptabilité, achats, services généraux et informatique.

  • Clôture financière réduite de 3 jours
  • Réduction des stocks et amélioration des jours de slow moving & obsolescence

2 ans - Europe Cash & Tax Manager

Création de poste avec pour objectif de renforcer l'équipe controlling Europe sous la Direction d'un nouveau CFO Europe en américain, Trésorier de la division européenne (11 sociétés, 10 pays, 15 banques, 28 comptes), responsable de la fiscalité européenne pour la maison mère aux USA (TVA et la gestion des licences/patents.)

  • Négociation de lignes de découvert locales en France, Italie, Espagne, Allemagne, Benelux et Afrique du Sud
  • Projet de création d'un cash management européen basé sur un cash pooling mono-banque et de paiements centralisés via internet

2 ans - Contrôleur International

Objectif d’assister le contrôleur financier Europe de Sofamor-Danek dans la mise en place d’une structure de reporting et de consolidation européenne d’une dizaine de filiales. Responsable du reporting des ventes et du coût des ventes mensuels en francs puis en USD et Euro (vs Budget, LY)

  • Mise en place d’Hypérion dans 11 filiales en Europe, passage du reporting mensuel des ventes et COGS à j+2 contre j+5
  • Sélection et déploiement d’un outil comptable unique pour les nouvelles filiales (UK, NL, BE, FR)

Sybel
Paris, France

Ingénieur Consultant - Spécialiste interne en Trésorerie

Jan 1994 - Déc 1996

Sybel était un groupe français éditeur de logiciels de gestion racheté par le groupe anglais SAGE son concurrent.

Formé dans une école interne, à l'ensemble de la gamme de logiciels (Comptabilité, Facturation, Trésorerie, Paye), j'intervenais selon trois grands types d'interventions : analyse des besoins et paramétrage, maquettage et formation à l'outil, résolution ponctuelle de problématiques complexes non réglées par la maintenance.

  • Plus de 200 missions en France et à l'étranger avec notamment la mise en place de la communication bancaire de Shell à Genève, le change chez Look Voyage, le plan analytique de la chaîne de télévision La Cinquième et la gestion de stock d'une mine d'or au Soudan

Formation

 

1993     ESA Lille - D.E.S.S. Finances et Fiscalité Internationales; DSCG. ex DESCF

1992     MSTCF et Maîtrise Sciences Economiques option Marketing

Langues

 

Anglais : Près de La langue maternelle

Allemand : Intermédiaire

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