Directeur financier à temps partagé

(Accompagnement de directions financières)

Conseil financier opérationnel

Structuration de la fonction financière

• Organisation des flux d'information financière
• Appels d'offre de SI comptables et financiers
• mise en place de tableaux de bord opérationnels en comptabilité analytique et en trésorerie
• Analyse de l'activité et mise en place d'un contrôle de gestion adapté aux spécificités client
• apport de la culture cash en entreprise (mise en place d'indicateurs clés

Recherche de financement

• Financement de la croissance externe (haut de bilan en capital, casi-fonds propres ou en emprunt)
• Modélisation de la stratégie financière en phase avec l'activité
• Financement du BFR court terme (factoring, reverse factoring, gage sur stocks, autres lignes court terme)
• Recherche de financement en période de difficultés financières

Accompagnement des entreprises en difficulté

• Diagnostic de la situation et origine des difficultés
• Modélisation de scénarios de sortie de crise
• Accompagnement dans la mise en place d'eventuelles procédures (amiables ou collectives)
• Aide aux négociations avec les parties prenantes
• Recherche de financement en période de difficultés financières

(Expertise Comptable, Audit, Conseil)

(management de 4 personnes)

Recherche de financement

• Mise en relation avec des partenaires
  • Partenaires bancaires
  • Gagistes sur stocks
  • Assureurs crédit
  • Financeurs en crédit bail et lease back
  • Garanties reverse fournisseurs
  • Factors
• Négociation et suivi opérationnel
  • Négociation des conditions du financement
  • Soutien opérationnel dans la mise en place
  • Reportings

(Chimie) - CA 800 m€

(management de 3 personnes)

Paramétrage SAP-FICO sur la partie Trésorerie, run de paiement, crédit clients,

Gestion de la trésorerie et des relations fournisseurs en redressement judiciaire

Suivi du plan de redressement

Prévisions de trésorerieAffacturage

Gage sur stocks

Participation à la dataroom (due diligence vendeur

Conseil indépendant en trésorerie et financements auprès des directions financières

Conseil auprès des directions financières

• Conseil aux entreprises en difficulté
  • Indépendant Business Review (IBR)
  • Revue des prévisions d'exploitation et de trésorerie
  • Accompagnement en procédure amiable ou collective
  • Modélisation de Restructurations Financières
• Conseil en systèmes d'information en finance et comptabilité
  • Automatisation des flux
  • Rédaction de cahier des charges
  • Accompagnement dans les appels d'offres
  • MOA en cash Management et de comptabilité

(Presse) - CA 900 m€

Reportings de trésorerie

Business Plan

Prévisions de trésorerie

Financements bancaires

Centralisation de trésorerie

Cash pooling

change

taux

gestion des quasi-fonds propres

CA 600 m€ - (cotée à Euronext Paris)

(management de 2 personnes)

Gestion de trésorerie

• Mise en place de la fonction trésorerie
  • Organisation pré/post deal (carve out, fusion...)
    • Intégration de nouvelles entités en cas de fusion ou d'acquisition
    • Structuration autonome suite à une cession ou un carve out
  • Création d'un département trésorerie ex nihilo
    • Mise en place de procédures
    • Création des tableaux de bord et KPI
    • Modèle de prévisions de trésorerie
    • Automatisation des process
    • Organisation de cash pooling
• Gestion de trésorerie opérationnelle
  • Suivi de la liquidité
  • Gestion du risque de change
  • Comptabilisation des opérations de trésorerie
  • Paiements fournisseurs
  • Lettrage comptes clients
• Optimisation du BFR
  • Mise en place de financements ad hoc
  • Reportings BFR (clients, fournisseurs, stocks)
  • Revue des contrats cadres et des délais
• Prévisions de trésorerie
  • Modélisation des prévisions de trésorerie court terme
  • Budgets de trésorerie moyen terme
• Gestion des financements
  • Reportings de dette nette
  • Renégociations bancaires

(Trésorerie, comptabilité et gestion commerciale)