Chef projets SI Finance

Direction Cash Management

• Rationalisation du périmètre de cash pooling d'Essilor International et révision du fonctionnement du cash pooling (limites de crédit internes en coopération avec la trésorerie internationale…)
• Coopération avec le support informatique Trésorerie pour améliorer les processus de gestion de la trésorerie au sein du groupe
• Participation au développement d'une culture de trésorerie au sein du groupe notamment en recherchant l'amélioration des processus d'annonces de trésorerie en augmentant progressivement la compréhension économique des flux de trésorerie des fililales
• Backup de la partie opérationnelle de Cash Management
• Participation à la sélection et déploiement d’une solution de forecast

Direction Cash Management et Financemnts

• Accompagnement des Directions de trésorerie Pays dans leur process métier et leur traduction dans le SI
• Administration, paramétrage, support et maintenance des applications de trésorerie : 450 users (Kyriba, 3V Finance, FXAll, Taiga, Néofi)
• Pilotage backlog des demandes d’évolutions des applications
• Gestion des interfaces entre les SI trésorerie et mise en place des FTP
• Contrôle et sécurisation des flux
• Suivi et mise à jour des contrats Swifnet et des signatures électroniques 3skey liées
• Validation des référentiels par double administration
• Monitoring des ACK des fichiers sortants
• Monitoring réception et intégration des relevés de comptes
• Analyse des rejets et leurs traitements
• Paramétrage du ZBA et des schémas comptables dans Kyriba

DSI

• Pilotage projets et MOA applications domaine trésorerie
• Coordination des équipes métiers, techniques, Moa transverses, TMA et éditeurs
• Suivi des backlogs
• Préparation et présentation des instances de projet au Métier Trésorerie
• Rédaction d’expression de besoins suite recueil des besoins auprès du Métier
• Révision cahier des charges
• Réalisation des Analyses de sensibilité de gestion des données
• Validation des cartographies applicatives auprès des architectes SI
• Mise en production d’une application de rapprochement bancaire virtualisée sous LDAP

ESI

• Projet : Etude préalable à la refonte des outils de trésorerie TMS, Pouvoirs, Communication , Cautions , Reporting” par 1ou 2 progiciel de trésorerie.
• Contexte : forte volumétrie ( 2500 entités juridiques et 8500 comptes bancaires) et complexité organisationnelle
• Etude de cadrage et de qualification du besoin
• Formalisation de l’existant et recueil des besoins
• Définition des architectures métier et fonctionnelle cibles
• Détermination du périmètre du cahier des charges
• Participation au Kick Off du projet
• Rédaction du cahier des charges fonctionnel
• Etude de Benchmarking des leaders de TMS à partir d’études et des rencontres sur les évènements professionnels puis pour démonstration (KYRIBA, DIAPASON, SAGE, THETYS

(Prêt à Porter-Retail)

• Gestion de la trésorerie : suivi des positions de comptes (25) et équilibrages groupe, prévisions de CT et MT
• Suivi et contrôle des frais bancaires
• Validation des fichiers de mise en paiement et suivi des fichiers jusqu'au débit sur les comptes
• Gestion des relations bancaires
• Négociation, suivi et contrôle des frais bancaires
• Organisation et administration des moyens de paiement
• Collecte et contrôle des flux financiers
• Gestion des incidents de communication bancaire entrante comme sortante
• Suivi litiges des remises chèques et espèces avec les banques (145 magasin
• Sécurisation des flux de paiements et contrôle interne de trésorerie
• Administration et mise à jour de la solution de communication bancaire
• Déploiement protocole Swift sur le périmètre des filiales U.E

Groupe Casino

• Contrôle des flux
• Gestion de la Trésorerie : suivi des positions de comptes (300) et équilibrages groupe,
• Prévisions de CT et MT
• Management équipe

(Immobilier)

• Chef projet Data Room
• Supervision comptabilité
• Gestion locative de 30 SCI
• Gestion de la Trésorerie
• Suivi des assurances

(Diamantaire-Joaillerie) : Accompagnement au développement à et à la croissance de l’entreprise (de 5 millions à 100 millions d’€)

Responsable Administratif et Financier (De 2011 à Juin 2015)

• Gestion de la trésorerie
  • En EUR et en devises
  • Etablissement de prévisionnels
  • Mise en place Cash-pooling
  • Optimisation BFR
  • Pilotage risque de change
  • Suivi des relations bancaires
  • Sécurisation des paiements : mise en place des contrats EBICS TS avec certificat Swift 3Skey et paramétrage dans le système de communication bancaire : KYRIBA
  • Veille règlementation bancaire
  • Mise en place SEPA
  • Déploiement d’un applicatif dédié au Retail : de l’analyse de besoins à la mise en production
  • Participation à l’étude fonctionnelle et au cahier des charges en vue de la migration vers un ERP (en cours d’élaboration) avec intégration de la position de change et des couvertures.

Responsable Trésorerie (de 2006 à 2010)

• Gestion de la trésorerie
  • ​​​​​​​Proposition d’opportunités de couverture de change
  • Mise en place d’une solution de communication bancaire et de gestion de trésorerie : KYRIBA
  • Mise en place et paramétrage des habilitations à validation et signature des ordres sortants
  • Gestion des comptes fournisseurs étrangers
  • Réconciliation régulière des comptes fournisseurs
  • Négociation délais de paiement et escomptes (principalement en anglais)
  • Déploiement solutions de trésorerie SAGE puis KYRIBA avec EBICS_TS

Contrôleur de Gestion (de 2003 à 2006)

• Participation à l’élaboration de cubes multidimensionnels
• Production et présentation des tableaux de reporting aux Comités de Direction
• Analyse des produits et charges
• Détermination des budgets (communications avec les directions des achats et commerciale)
• Audit des comptes Fournisseurs,
• Analyse des comptes clients et pilotage du DSO

Crédit Manager (de 1995 à 2003)

• Mise en place d'une gestion du risque clients.
• Mise en place d'une collaboration avec des avocats et pilotage du recouvrement
• Contrôle de la facturation et des modalités de paiement
• Relances, gestion des en-cours =>Réduction significative des retards de paiements et du contentieux clients.
• Détermination et gestion des en-cours clients de concert avec la direction commerciale (fixation des en-cours, mise en place d’une assurance- crédit)

(Energie)

(Centre d’études et de recherche scientifique)