RESPONSABLE DU CONTROLE DE GESTION - CHEF DE PROJET - AMOA FINANCE

• Au sein de l'équipe du contrôle de gestion (8 personnes) du laboratoire de Clarins à PONTOISE, la mission s'est articulée autour de 3 axes :
  • Mission initiale de support à l'équipe pour créer et faire évoluer les process et outils du service - Management transverse et montée en compétences des contrôleurs de gestion sur les différents sujets (cadrage de CA, suivi des écarts sur achats, développements et formation sur l'outil COGNOS, ...)
  • Suivi du contrôle de gestion lors de la construction d'une nouvelle usine : process budgétaire, participation au comité de pilotage, suivi des investissements du projet
  • Mise en place des Cash Flow Prévisionnels pour le laboratoire de Pontoise et pour le siège

Contexte : le groupe EGETRA (transport) avait eu une grosse baisse d'activité suite au COVID et par conséquent des grosses difficultés de trésorerie. Le groupe s'est mis en redressement judiciaire et la mission s'est articulée autour de 2 axes :

• Elaboration d'un plan de trésorerie prévisionnel mensuel mis à jour quotidiennement pour piloter le cash :
• En vue d'une revente auprès de repreneurs, élaboration de tableaux de bord sur l'activité du groupe :
  • Datacrunching de données avec Access
  • Restitution sous forme de tableaux de bord dans excel : suivi du CA et des marges sur 3 ans

Les tableaux de bord ont permis la bonne finalisation du rachat du groupe par le groupe BBL

Au sein de la Direction Financière :

- Réallocation des frais généraux :

. Refonte des fichiers de suivi

. Identification des clés de répartition

. Rédaction des règles de réallocation

- Modélisation des calculs de profitabilité par dispositif de formation

Zone Nord (CA 70 M€)

• Projet d’implémentation de SAP FI-CO : intégration des ventes (plusieurs SI de facturation)
• Mise en place du système de contrôle de gestion
  • Clôtures et reporting trimestriels, Budget annuel et PLT
  • Calcul des coûts de revient et des marges
  • Suivi de l’activité et des chantiers

Direction Financière

• Gestion du projet d'implémentation d'un EPM (TAGETIK) :
  • Gestion des comités de pilotage et des comités projet
  • Rédaction des spécifications fonctionnelles ; définition et harmonisation des référentiels
  • Suivi des recettes
  • Contractualisation : relations avec l'éditeur, coordination des différents acteurs (juridique, achats, DOSI, RSSI, métier)
• Développements TAGETIK : création des dimensions et hiérarchies associées, développements de reporting
• Animation et coordination d’un projet de convergence d’analyses entre le contrôle de gestion et la comptabilité

• Au sein de la DSI, BU Finance et RH, gestion de 2 projets de BI pour les services du contrôle de gestion et de la trésorerie.

  - Organisation des comités de pilotage, suivi des développements et des recettes

  - Rédaction du cahier des charges et spécifications fonctionnelles (avec propositions sur les livrables attendus)

  - Contrôle des données et des règles de gestion dans les SI (requêtes SQL)

  - Réconciliation des référentiels entre le SI Commercial et le SI Financier

(CA 30 M€)

Création et mise en place d’un système de contrôle de gestion

• Reporting financier mensuel, budget, forecast, plan triennal
• Accompagnement et acculturation des directions du siège et des directeurs de région
• Mise en place d’un suivi de projets et création d’outils ad hoc (Access et Excel)

(CA 220 M€)

Principales missions du service :

• Comptabilité analytique par projet (calculs de coût de revient standards, suivi des projets, suivi des frais généraux)
• Reporting financier mensuel consolidé
• Clôtures semestrielles et annuelles
• Due diligence – intégration des nouvelles sociétés dans le système de gestion du groupe

Principaux Projets menés :

• Refonte et uniformisation des états de comptabilité analytique et du reporting financier mensuel des 25 sociétés du groupe
• Création d'un outil (ACCESS) de calcul des coûts de revient par catégorie de salarié (2000 personnes)
• Refonte d’un fichier excel pour la clôture des comptes

(CA 20 M€)

• Mise en place du contrôle de gestion
• Reportings, tableaux de bord, budget